01資本池是什么？

俗稱“資金池”，是指跨國公司突破現有的外匯賬戶系統，集中經營管理境內外的本外幣資金，并在同一賬戶內辦理相關業務。

現金池業務主要包含成員單位賬戶余額向上劃轉、成員企業日間透支、自動撥付收款、成員企業間委托借貸、成員企業向集團總部存貸款計息等事項。不同的銀行對現金池有不同的描寫。在資金池框架內，集團公司及其子公司委托借款人及其子公司在資金池中透支，這是一筆貸款，需要支付利息;相反，池中的存款是貸款，收取利息。

02跨國公司跨境資金的集中運營是什么？

俗稱“資金池”，是指跨國公司突破現有的外匯賬戶系統，集中經營管理境內外的本外幣資金，并在同一賬戶內辦理相關業務。

跨境資本集中運營的優點是什么？

在海外業務發展流程中，存在許多跨境資金問題，如海外賬戶管理困難、跨境資金成本高、手續繁瑣、匯率風險高、靈巧性低。

樹立跨境雙向資金池業務。一是幫助企業拓寬境外資金合規進入渠道，許可境內外資金在限額內自由流動;二是下降綜合融資成本;三是可以籌集國內外剩余資金，進一步內部資金利用效力，更大限度地進一步資金利用率。

03那些企業合適跨境資本集中運營？

目前，應用跨國公司跨境資本集中運營服務的國內實體主要有兩類：

中國企業正在“走出去”。其母公司的主體在中國，通過跨境資本集中運營管理海外子公司，以進一步管理效力。

第二，外國跨國公司。其母公司在海外，在中國設有分公司或生產基地。通過跨境資本集中運營，簡化了跨境資本流動的流程和過程。

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